| Журнал ордер и ведомость по счету красные
|
|
|
|
#1 Ср Фев 24, 2010 15:41:44
|
|
|
Добрый день! Подскажите пож-та, может быть некоторым мой вопрос покажется глупым, но мне бы хотелось с ним разобраться. Когда я открываю журнал-ордер по сч. 1210 у меня некоторые суммы красные и за знаком минус, ответьте пож-та , почему так происходит , по другим счетам тоже самое!?Что я делаю не так. Заранее благодарна!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#2 Ср Фев 24, 2010 15:51:57
|
Сообщить модератору
|
|
kudrjavaja
может вам оплатили авансы 3510, а вы их кинули сразу на покупателей 1210. Получается, что оплата есть, а реализации еще не было. Просмотрите свои выписки банка по этим фирмам
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Фев 24, 2010 17:10:58
|
|
|
kudrjavaja, напишите наверно какая версия 1С. Лично я с 8-ой не работала, по 7-ке можно что-то подсказать. Но скорее всего это были авансовые суммы, которые не закрыли. Возможно надо просто проставить галочки в реализации на "выполнять зачем аванса данным документом".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Фев 24, 2010 20:14:14
|
Сообщить модератору
|
|
| kudrjavaja говорит: |
|
открываю журнал-ордер по сч. 1210 у меня некоторые суммы красные и за знаком минус |
Чтобы избежать подобных ошибок в 8-ке, правильно используйте в документах оплаты и документах реализации счета учета, проставляйте счета авансов и тогда все будет закрываться в момент оплаты и реализации, и отражаться будет правильно. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пн Мар 01, 2010 09:40:24
|
|
|
Да спасибо большое, помогли. Действительно проверила по выпискам у меня сначала идет проплата, а реализации еще нет. Подскажите, в будущем мне бы не хотельсь , что бы у меня была такая краснота, как мне проводить правильно, ситуация такая : мы предоставляем услуги (визовая поддержка) клиент срузу просит счет на оплату, как только принес до-ты на визу, а во время того как док-ты готовятся клиент уже оплачивает, а как все готово я выставляю Акт В.Р. и сч-Ф., ....и уже краснота , у меня еще не стоит банк- клиент я не вижу когда он проплатил ....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#8 Пн Мар 01, 2010 10:12:01
|
Сообщить модератору
|
|
kudrjavaja
проводите проплату по выписке как авансы полученные 3510, а когда будете выписывать АВР - галочку проставите "выполнять зачет авансом данным документом" и у вас не будет нигде красноты
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пн Мар 01, 2010 12:43:37
|
|
|
Подскажите еще, закрывать счет через операцию вручную или через бух. справку, и чем они отличаютсч ? Спасибо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#10 Пн Мар 01, 2010 12:54:42
|
Сообщить модератору
|
|
| kudrjavaja говорит: |
|
закрывать счет через операцию вручную или через бух. справку |
смотрите какие у вас будут проводки при этих операциях:
1030-3510 - поступил аванс от покупателя
1210-6010 - реализация ТРУ
1210-3130 - НДС
когда вы
| Айнука говорит: |
|
галочку проставите "выполнять зачет авансом данным документом" |
тогда у вас автоматически пройдет эта проводка
3510-1210 - зачет аванса покупателя
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#12 Вт Мар 02, 2010 09:56:22
|
Сообщить модератору
|
|
| kudrjavaja говорит: |
|
мы работаем без НДС |
значит
| Айнука говорит: |
|
1210-3130 - НДС |
этой проводки не будет
ТРУ - товары, услуги, работы
если вы работаете в программе все эти проводки программа сама формирует, а вы просто правильно набираете документ. Не хотите ставить галочку, используйте бух.справку или операцию вручную.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Вт Мар 02, 2010 10:15:53
|
|
|
Спасибо Айнука! А скажите, у меня в 2009 году еще имеется краснота на счете 1210 , мне ее оставить как есть или лучше исправить, и вообще это считается нарушением?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#14 Вт Мар 02, 2010 12:35:32
|
Сообщить модератору
|
|
kudrjavaja
1210 - это активный счет в бухучете, и кредитовое сальдо в этом счете недопустимо. Перекиньте лучше на авансы красную сумму по 1210. Да и в фин.отчете отразите сумму как авансы полученные, а то придется уменьшить дебиторскую задолженность на конец на сумму аванса.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
