| Каким образом производится расчет курсовой разницы в 1С:8 ?
|
|
|
|
#1 Ср Ноя 17, 2010 14:46:39
|
|
|
Базаз знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=386051#386051
Здравствуйте ув. Что то я не могу разобраться как 1 с 8-ка считает курсовые разницы Вот к примеру:
17.08.10 поступили ден средства на р/счет в долл
оформляю входящее платежное поручение, выставляю курс на дату поступления ден средств, смотрю проводки и мне программа дает проводку дт 1210 кт 6250 по курсовой разнице Исходя из чего она считается?
далее 18.08.10 делаю конвертацию Проставляю курс нац Банка, курс продажи валюты И снова 1с дает еще одну проводку на курсовую разницу
Добавлено спустя 50 минут 26 секунд:
:(
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Ср Ноя 17, 2010 16:00:11
|
|
|
| Planeta говорит: |
|
дт 1210 кт 6250 |
если такую проводку дает, то это точно некорректно!
Должен счет денежных средств цепляться.
Разницу между официальным курсом и курсом покупки/продажи считает скорее всего.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Хотя, нет, правильно наверное... Программа дебиторку пересчитывает.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Ноя 17, 2010 16:11:21
|
|
|
Planeta
Валюту перечислили покупатели? и у них, наверно, была ДЗ (1210)? Правильно? Получается, что ДЗ это монетарная статья, с-но, подлежит пересчету по курсу на день расчета, в вашем случае 17.08.10. Если все так, то курсовая начислилась правильно.
Если другие условия - расскажите...
Затем, вы конвертируете, в этом случае считается, скорее всего не курсовая разница, а так называемая "Суммовая" разница, разница между курсами конвертации и рыночным,но в этом случае будет или Дт 7470 или Кт 6280 - вы не указали какую вторую проводку дает1С...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Ноя 17, 2010 16:24:21
|
|
|
нет задолженности не было
Кажется доходит почему 1с считала курсовую Авансы садили не на счет авансов а на 1210 и программа их как задолженность переоценяла Сейчас попробую переделать на счет авансов
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Ноя 17, 2010 16:35:26
|
|
|
| Planeta говорит: |
|
Авансы садили не на счет авансов а на 1210 и программа их как задолженность переоценяла |
Да мы тоже сначала так делали, потом переделали всё на сч.1610, всё стало нормально.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Ноя 17, 2010 16:35:50
|
|
|
нет не то Первая операция от 21.07.10 по внесению аванса нормально провелась без расчета курсовой разницы
Но был еще один аванс 18.08.10 и вот тут прграмма считает раницу курсовую Хотя расчет с этим контрагентом впервые задолженности нет
вот какие проводки дает теперь
Дт 1030 (вал0 кт 3510 40000*147,26=5 890 400тг
Дт 3510 Кт 6250 25200 тг
Что я делаю не так откуда эта цифра
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Ноя 17, 2010 16:37:34
|
|
|
Постойте, причем тут 1610, если им оплатили авансом, то 3510
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
а может у вас в Предприятие-Учетная политика - Счета переоцен.в особом порядке - изменилось значение по счету 3510, допустим было не рассчитывать, а сейчас наоборот, проверьте
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Ноя 18, 2010 09:10:00
|
|
|
Мелена Зашла в Предприятие -Учетная политика(бухгалтерский учет) и не нашла там вообще ничего похожего на
| Мелена говорит: |
|
Счета переоцен.в особом порядке |
:( :(
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Чт Ноя 18, 2010 09:34:48
|
|
|
Planeta
если у вас 8.1, то
| Мелена говорит: |
|
Предприятие-Учетная политика - Счета переоцен.в особом порядке |
т.е. во вкладке Предприятие выбрать Учетная политика выбрать (у меня 4 строка) Счета с особым порядком переоценки
Добавлено спустя 14 минут 45 секунд:
А должно быть не пусто, если пусто значит все счета на которых предусмотрены валютные операции, переоцениваются в обычном порядке.
Во вкладке
| Мелена говорит: |
|
Счета с особым порядком переоценки |
почитайте справку, там понятно написано.
Единственно, я не могу утверждать, что проблема именно в этом, но попробуйте.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Чт Ноя 18, 2010 11:35:00
|
|
|
| Мелена говорит: |
|
переоцениваются в обычном порядке. |
Прошу прощения я немного недопонимаю как это в обычном порядке Это что переоценка проходит в момент совершения любой валютной операции И как в таком случае мне настроить программу чтобы у меня эта переоценка происходила по окончании года
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Чт Ноя 18, 2010 12:31:56 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Planeta
как дела? получается?
попробуте через Добавить внести сч 3510 и заполнить по строке Способ признания Не рассчитывать - во вкладке
| BalabassII говорит: |
|
Предприятие - Учетная политика - Счета с особым порядком переоценки |
и перепроведите свою операцию
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Пн Ноя 22, 2010 09:16:59
|
|
|
Мелена спасибо за совет Добавила на вкладку "счета с особым порядком пероценки" счета 1030,1021,3510 -способ признания "не рассчитывать" И счет 1210 " Регламентно" , перепровела все документы, в которых было движение валюты и теперь программа не делает переоценку по каждой операции Теперь вот сомневаюсь правильно ли по остальным счетам проставила способы признания
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Пн Ноя 22, 2010 09:33:46 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Planeta
по счету 1030 курсовая должна считаться на отчетную дату-это же монетарная статья (регламентно), это если у вас на валютном счете ост-ки.
по 1210 тоже есть курсовая, это тоже монетарная статья, но рассчитывается курсовая (по операциям)
по 1021 думаю нет нужды указывать, т.к. это транзитный счет.
3310 - по операциям
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Helena_S
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#19 Пн Ноя 22, 2010 19:42:27
|
Сообщить модератору
|
|
Скажите, пожалуйста, как в 1С 8 расчитывается курсовая , если сначала был приход товара, а потом оплата, напр:
31.08.10 получили товар на сумму 3909,47 евро по курсу 186,99=731031,79 тенге
06.09.10 оплатили за товар 3909,47 евро по курсу 190,4952=744735,27
Следовательно отрицательная курсовая составляет 13703,48 тенге, но программа почему то расчитывает курсовую опираясь на курс НБ и ставит 7701,65 и получается у меня зависает сумма 6001,83.
Во вкладке "счета с особым порядком переоценки" по 1030, 1610,3510-стоит "не расчитывать", а по 1210,3310 "по опрерациям"
Может еще где-нибудь какую-то галочку надо мне поставить или что-то я упустила?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Вт Ноя 23, 2010 09:20:05
|
|
|
Правильно 1С считает, курсовая считается исходя из курсов конвертации и рыночного, т.е. курса НБ. По сч 1030 рассчитывается курсовая.
Прежде чем оплатить, вы конвертировали валюту,должна быть разница "суммовая", т.е.
1030-1022 - конвертация валюты (3909,47) по курсу НБ 188,96 = 738733,45
7470-1022 -убыток при покупки валюты (190,4952-188,96)*3909,47=6001,82 - вот ваша зависшая сумма.
потом при оплате, переоценивается сч 3310 -на 7701,65. И все идет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Вт Ноя 23, 2010 11:09:13
|
|
|
| Helena_S говорит: |
|
6001,83 |
Это у вас суммовая разница при конвертации валют на 06.09.10.
Кур НБ на 06.09.10 состваляет (188,96-190,4952) х 3909,47=6001,83
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Helena_S
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#23 Вт Ноя 23, 2010 12:16:22
|
Сообщить модератору
|
|
Да, я конверитровала валюту, но аж 27 июля и тогда была выведена суммовая разница. Поэтому, когда была оплата этого счета, то деньги уже были на валютном счете. Пожалуйста, посмотрите, выкладываю карточку 1030, акты сверок в тенге и евро и проводки которые дает платежка.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Helena_S
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#26 Вт Ноя 23, 2010 14:02:41
|
Сообщить модератору
|
|
| Мелена говорит: |
|
есть было с-до на 1030, то на день оплаты должен быть пересчет, вот и КР возникнет |
Хорошо, тогда какую я должна сделать еще операцию, чтобы в тенговом акте-сверки все было по нулям?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Вт Ноя 23, 2010 14:41:21 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Вы по 1030 изменили во вкладке Счета переоцениваемые в особом порядке? Должен счет переоцениваться, тогда и все пойдет:
27.07. -купили валюту по курсу конвертации, в.т.ч.
- Дт 1030-1022 сумма по курсу НБ
- или Дт 7470 или Кт 6280 - убыток/доход при покупке валюты
31.08- переоценка 1030 - в связи с изменением курса НБ
06.09.- опять же переоценка, если курс НБ отличный от 31.08
Вот и все.
P.S.
Helena_S
Судя по вашей карточке 1030, у вас вообще переоценка 1030 не делалась, а должна, на дату операции (оплаты, покупки), а также на отчетную дату. Не забудьте проставить на каждую нужную дату курсы НБ и перепроведите.
Получилось?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Helena_S
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Helena_S
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#30 Чт Ноя 25, 2010 11:19:24 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Ange
Судя по вашей карт.1030 у вас какой непорядок с курсами, проверьте наличие правиль-ных курсов на дни операций 26.01., 01.02, 01.03 и т.д.
Если отталкиваться от вашего предыдущего сообщения, то картина должна быть такой:
26.01 покупка валюты
1030-1022-620000*4,92=3050400
7470-1022-(5-4,92)*620000=49600
Оплата поставщику в тот же день, как я поняла авансом
1610-1030-4,92*620000=3050400
У вас стоит 3310, а в операции указано (аванс), здесь это критично, т.к. в дальнейшем при наличии с-до на 1610 КР нет, а вот если с-до на сч 3310, то программа автоматиче-ски будет считать КР, что она и делает 01.02. в момент прихода.
Далее 01.02., опять же в случае наличия аванса поставщику, приход в счет этого аванса делается по курсу аванса, т.е. в вашем случае 4,92
1310-3310-4,92*105400=518568
3310-1610-218568 – зачет аванса в день прихода
03.02 покупка
1030-1022-4,9*500000=2450000
7470-1022-(4,97-4,9)*500000=35000
Оплата в этот день авансом
1610-1030-4,9*500000=2450000
Вот такое мое видение ваших операций.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#31 Пн Дек 06, 2010 10:22:22
|
|
|
Ange
программа считает по средневзвешенному курсу авансов
| Ange говорит: |
по моим данным: по данным 1с:
1) отправлено поставщику 20 050 200 рублей (98121260 тенге) 20 050 200 рублей (98121260 тенге)
2) поставка товара 19 698 700 рублей (96469075 тенге) 19 698 700 рублей (96445730 тенге)
3) сальдо на конец 351 500 рублей (1652185 тенге) 351 500 рублей (1675530 тенге) |
по этой информации, нельзя сделать какие-то выводы, т.к. были и авансы, и оплата КтЗ, и курсы разные...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#32 Пн Янв 10, 2011 18:23:48
|
|
|
[quote="Мелена"]Planeta
по счету 1030 курсовая должна считаться на отчетную дату-это же монетарная статья (регламентно), это если у вас на валютном счете ост-ки.
по 1210 тоже есть курсовая, это тоже монетарная статья, но рассчитывается курсовая (по операциям)
подскажите, пожалуйста, а по 1210 можно ставить не расчитывать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#33 Пт Ноя 18, 2011 15:30:51
|
|
|
Помогите разобраться, программа 1С8.2
сотруднник вносит на вал.счет валюту( плат.ордер поступл)
Д1030 К 3396 Сумма - 4439 $
Добавлено спустя 11 минут 37 секунд:
Сорри, не туда нажала
это было: 22.07.11
27.07.11
такая же операция
Д1030 К3396 Сумма - 11179$
и в этот же день оплата поставщику
Д3310 К1030 Сумма - 15618$
Программа делает проводки 27.07.
Д3396 К6250 - Сумма - 3595,59 тг.
и еще закрытие периода 31.07.
Д7430 К3396 11 244,96 тг.
Из-за этого у меня на счете 3396 у сотрудника висят остатки
Скажите, правильно ли это?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#35 Пт Ноя 18, 2011 16:58:21
|
|
|
| Трудоголик2 говорит: |
| akly говорит: |
|
сотруднник вносит на вал.счет валюту |
А за что сорт сдает на валютный счет деньги? |
Ну вообщето он хозяин, с сотрудник одновременно
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#36 Пт Ноя 18, 2011 17:05:32
|
|
|
| akly говорит: |
|
Ну вообщето он хозяин, с сотрудник одновременно |
Понятно. Это что заем или что? Поэтому я и спрашиваю за что?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#37 Пт Ноя 18, 2011 17:09:08
|
|
|
Оформлен договор безвозмездной фин помощи
Добавлено спустя 58 секунд:
или стоит провести эти деньги через кассу?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#38 Пт Ноя 18, 2011 17:18:57
|
|
|
| akly говорит: |
|
Оформлен договор безвозмездной фин помощи |
А почему в долларах?. На территории РК расчеты могут осуществляться только в тенге, за исключением импортно-экспортных операций
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#39 Пт Ноя 18, 2011 17:25:28
|
|
|
| Трудоголик2 говорит: |
| akly говорит: |
|
Оформлен договор безвозмездной фин помощи |
А почему в долларах?. На территории РК расчеты могут осуществляться только в тенге, за исключением импортно-экспортных операций |
Бухгалтера поставили в известность уже по факту операции. Сам себе хозяин 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#40 Пт Ноя 18, 2011 17:43:15 Сказали Спасибо❤
|
|
|
akly, тогда предлагаю, заключить договор в тенге. Сделать приход в кассу, а затем из кассы сдать деньги на расчетный счет.
Дт 1010 Кт 3397 поступили деньги по договору займа в тенге
Дт 1030 Кт 1010 сдано в банк
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#42 Пн Ноя 21, 2011 10:19:06
|
|
|
| akly говорит: |
|
Из-за этого у меня на счете 3396 у сотрудника висят остатки |
Это скорее всего разница между курсами при покупке валюты, судя по вашим цифрам она не отразилась первоначально, а теперь зависла.
А вообще, по совету Трудоголик2, получилось?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#43 Пт Дек 09, 2011 16:34:10
|
|
|
подскажите, пож-та , у меня такой вопрос . Первый раз купили валюту и отправили аванс поставщику , например по курсу 150 , теперь купили по курсу 148 и оплатили вторую часть поставщику . Сейчас пришел весь товар на сумму предоплаты , курс прихода будет 148+150/2=149 ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#44 Пт Дек 09, 2011 16:44:41
|
|
|
Julia1207, нет,
например вы купили 1000 по 148 и 2000 по 150.
Вы должны считать так:
(1000 х148) + (2000 х 150) = 448000 / 3000 = 149,333
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#45 Пт Дек 09, 2011 17:06:50
|
|
|
| Julia1207 говорит: |
|
курс прихода будет 148+150/2=149 |
да, правильно
| Ange говорит: |
например вы купили 1000 по 148 и 2000 по 150.
Вы должны считать так:
(1000 х148) + (2000 х 150) = 448000 / 3000 = 149,333 |
Ange, это в случае, если поставка осуществлялась не одной партией сразу на всю сумму предоплаты, а несколькими, а в условии Julia1207, это не отмечено.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#46 Пт Дек 09, 2011 17:13:37 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Мелена, а данные счетов аванса выданного по-анализируйте, там в тенге садятся суммы именно как Ange, описала, 148 000 + 300 000 = 448 000, а в долларах 3000, вот получается ср.курс 149,33333333
| Мелена говорит: |
|
да, правильно |
а это в случае если платили 50% и 50%...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#47 Пт Дек 09, 2011 17:19:14 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Мелена,
Во всех случаях Ange, права.
Рассмотрим оба варианта:
1. (148+150)/2 = 149
Сумма в тенге, допустим, 1000*148 = 148000 тг. и 2000*150 = 300000 тг. Сумма оплаты = 448000 тг
Стоимость покупки = 3000 * 149 = 447000 тенге.
Увы.
Добавлено спустя 3 минуты:
2. 448000/3000 = 149,3333
Сумма покупки равна 3000*149,3333=448000 тенге.
Это просто арифметика округления, она может сильно подвести.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#48 Пт Дек 09, 2011 17:32:51 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Все правильно, прощу прощения, это я что-то затупила 
Во-первых, почему-то подумала что суммы 1000 и 2000 - это ст-ть товара, а не аванса;
Во-вторых, когда отвечала, знала же, что надо предоплату в тенге/предплату в у.е., а ответила по другому.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#49 Пт Дек 09, 2011 18:08:06 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Мара говорит: |
[ ср.курс 149,33333333
|
да, когда вручную считаете старайтесь после запятой оставлять как можно знаков после запятой, иначе при округлении может выйти разница
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#50 Сб Май 19, 2012 15:35:51
|
|
|
Оплатили тремя траншами, все предоплата, получили товар, посчитала средний курс, но после запятой точно не получается. Если выходит все равно копеечная разница на 6250, если изменить на 0,0001 в курсе, то на счет 7430, это можно исправить или так можно оставить?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
