| Кто хорошо знаком с "Бухгалтерский учет для Казахстана"
|
dimon78
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
d.Fedor
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#2 Вт Фев 14, 2006 16:19:57
|
Сообщить модератору
|
|
Заходим в "Помощь"-->"Путеводитель" -->"Производство" вот вам последовательность документов. Так-же книга идущая в комплекте "Конфигурация Бухгалтерский учет для казахстана" с 264 страницы подробное разъяснение каждого документа учета производства.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
dimon78
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Фев 14, 2006 17:11:41
|
Сообщить модератору
|
|
| d.Fedor говорит: |
|
Заходим в "Помощь"-->"Путеводитель" -->"Производство" вот вам последовательность документов. Так-же книга идущая в комплекте "Конфигурация Бухгалтерский учет для казахстана" с 264 страницы подробное разъяснение каждого документа учета производства. |
При проведении сообщение :
Конечное сальдо накопленных затрат меньше указанной общей себестоимости выпускаемой продукции.
Проведение документа прервано!
Что это значит ? и как это - "все затраты необходимо аккумулировать на 900-м счете" ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
d.Fedor
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Фев 14, 2006 18:04:45
|
Сообщить модератору
|
|
Очень просто, все матерьялы и другие затраты (зарпоата рабочих например) списыватьт необходимо на счета 9 раздела. А вообще опять же все можно найти в справке...ъ
| Цитата: |
Документ "Выпуск готовой продукции" реализует в конфигурации возможность
ведения несложного производственного учета и служит для оприходования
готовой продукции (либо материалов) на склад.
----------------------------------------------------------------------------------------
Документ можно сформировать:
меню "Документы / Производство, выпуск продукции", пункт "Готовая продукция",
или
меню "Журналы ", пункт "Производство, выпуск продукции", команда "Новый"
----------------------------------------------------------------------------------------
Документ формирует операции по расчету себестоимости и оприходованию
готовой продукции на склад. Для проведения данных операций необходимо
выполнить ряд последовательных действий.
В справочнике "Номенклатура" завести перечень наименований готовой
продукции, выпускаемой организацией, выбрать в качестве вида
номенклатуры - продукцию
В справочнике "Виды деятельности" для производственных видов
деятельности установить соответствующий флаг. Для справочника
"Виды деятельности" необходимо заполнить подчиненный справочник
"Состав продукции" элементами справочника "Номенклатура".
В течении отчетного периода на счета производственного учета
должны быть собраны производственные затраты (списаны материалы,
отнесены суммы услуг сторонних организаций, начислена заработная
плата и амортизация и т. д.). Перед формированием документа "Выпуск готовой
продукции" - все затраты необходимо аккумулировать на одном из
счетов производственного учета (по умолчанию - 900).
После выполнения всех вышеперечисленных действии можно
приступать к формированию документа "Готовая продукция".
Во-первых, необходимо задать тип выпускаемой продукции:
номенклатура либо материалы.
Далее необходимо задать счет производственных
затрат, на котором предварительно были собраны все производственные
затраты (по умолчанию - "900 - Основное производство"), вид
деятельности и подразделение, выпускающее готовую продукцию.
После этого необходимо указать склад на который будет
приходоваться готовая продукция и задать сумму производственных затрат,
которую необходимо списать.
Для выбранного вида деятельности автоматически заполняется список
состава выпускаемой продукции (из соответствующего подчиненного
справочника). Для каждого вида выпускаемой продукции предусмотрена
возможность корректировки выпускаемого количества. После корректировки
выпускаемого количества можно заполнить табличную часть документа
кнопкой "Заполнить".
Кнопка "Очистить" - Очищает табличную часть документа.
При проведении документа будут сформированы проводки
с кредита выбранного счета производственных затрат в дебет счета
учета выпускаемого ТМЦ. При этом количество оприходованной продукции
берется из табличной части документа, а ее себестоимость считается
пропорционально выбранной плановой себестоимости от общей суммы
производственных затрат.
----------------------------------------------------------------------------------------
Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа
Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа
Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ
Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ
Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий
над документом
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
d.Fedor
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
dimon78
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Witch`ka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Фев 14, 2006 19:00:52
|
Сообщить модератору
|
|
В шапке документа "Оприходование готовой продукции на сумму" нажмите кн. "Рассчитать". Вы увидите сальдо затрат накопленных на момент документа на счете затрат и аналитике "Подразделение" и "Вид деятельности", которые вы указали в блоке "Списание затрат на выпуск". Эта сумма должна быть отлична от 0 иначе документ не проведется (так как нет затрат, то и себестоимость ведь равна 0 - значит нечего оприходовать).
Если сумма не рассчиталась значит вы не верно указали счет, либо подбразделение, либо вид деятельности. Возьмите отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету по аналитике "Подразделение" и "Вид деятельности" и проверьте - есть ли на вашем счете по указанной аналитике сальдо на дату документа. Если сальдо нет, нужно разобраться куда оно делось.
Обычно затраты в течение месяца списывают на счета производства. В конце месяца делается документ "Закрытие периода" с галочками "ЗакрытьПроизводственныеСчета" (собирает сумму с субсчетов на производственные разделы, с 901,901, 90х на 900, с 921,922, 92х на 920 и т.д.), "ЗакрытьНакладныеРасходы" (закрывает накладные расходы 93 подраздела) и "Отнести затраты производства на 900 счет" (закрывает затраты подразделов 91,92 на счет 900). В итоге общая сумма затрат аккумулируется на одном счете 900. Затем делается выпуск готовой продукции со счета 900.
В общем случае выпуск может быть осуществлен с любого производственного счета, в этом случае может быть не нужно выполнять пункт "Отнести затраты производства на 900 счет", тогда сальдо останется на подразделе (900, 910, 920) и можно сделать выпуск ГП с этих счетов и т.д. В общем, схема зависит от учета предприятия.
Если вы зарегистрированный пользователь (к вас лицензионный продукт) вы можете отправить запрос на линии консультации 1С-Казахстан (с описанием проблемы) - адреса указаны в руководстве пользователя и в регистрационной анкете - и вам помогут.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
d.Fedor
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
d.Fedor
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Фев 15, 2006 09:22:50
|
Сообщить модератору
|
|
Witch'ka абсолтно права. Ну ежели сказать попроще, указанная сумма оприходывания готовой продукции у вас больше чем сумма накопленных затрат на счету. Скорее всего вы указали счет по умолчанию, а это 900...
| Цитата: |
|
"все затраты необходимо аккумулировать на 900-м счете" |
Это значит что все расходы по производству нужно списывать на 900 счет. Вообще правильнее сначало сделать закрытие периода, у вас тогда затраты упадут на 900 счет, после сделать оприходывание готовой продукции
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
dimon78
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Фев 15, 2006 10:08:12
|
Сообщить модератору
|
|
Документ "Выпуск готовой продукции" датой 31,12,05 , кн Рассчитать жму - ноль , ОСВ по счету за 31,12,05 по аналитике - тоже ноль ... документ "Закрытие периода" сделал 31,12,05 . В "Закрытие периода" проводки 801-900 .. Справочники вроде заполнены правильно..
Извините , может я тупой , но всё равно спасибо за помощь , хороший форум
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
d.Fedor
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Фев 15, 2006 10:26:27
|
Сообщить модератору
|
|
Значит не списывали матерьялы (проверьте документы списания матерялов, а точнее проводки), так-же если ЗП работников производства, точнее и карточки. Ежели нету... то на нет и суда нет 
Порекомендуйте бухгалтеру списывать не сразу на 126 а через 900 счет
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Witch`ka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Фев 15, 2006 11:03:45
|
Сообщить модератору
|
|
Димон, видимо в 2Закрытие периода" у вас стоит крыжик "Отнести суммы производственных затрат на себестоимость". Этот коварный крыж все ваши затраты с 900 счета перенес на 801. Им обычно пользуются фирмы, которые занимаются работами,услугами. Поскольку вы производите ГП, а не работы - снимите этот крыжик (три предыдущие оставьте!). Проведите закрытие периода. Вернитесь в "Выпуск ГП" - нажмите кн. "рассчитать". если сумма затрат появилась - проводите документ.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Valentine
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#13 Вс Мар 05, 2006 01:33:12
|
Сообщить модератору
|
|
При проведении Закрытие периода появилась проводка
Дт 333.1 Кт 687.4 и сумма - из чего складывается - не могу найти
и как результат - задолженность перед Подотчет Лицом.
а ее на самом деле нет (проверены авансовые отчеты и касса)
как решить проблему?
подскажите, пожалуста
спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Вс Мар 05, 2006 01:49:21
|
Сообщить модератору
|
|
| Valentine говорит: |
При проведении Закрытие периода появилась проводка
Дт 333.1 Кт 687.4 и сумма - из чего складывается - не могу найти
и как результат - задолженность перед Подотчет Лицом.
а ее на самом деле нет (проверены авансовые отчеты и касса)
как решить проблему?
подскажите, пожалуста
спасибо |
а что у вас обозначает счет 687.4?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Valentine
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#16 Вс Мар 05, 2006 09:44:59
|
Сообщить модератору
|
|
получается так: Дт Подотчетне суммы в тенге
Кт Прочие расчеты по подотчетным суммам в тенге
что-то вообще масло масляное получилось
По карточке счета 333.1 до закрытя периода показывается задолженности организации перед работником, скажем 5000тенге
а после закрытия появлется эта проводка 333.1 - 687.4 и на дебете 333.1 зависает 2500тнг. из-за суммы 7500 с кредита 687.4. это счет появился в результате закрытия периода.
как можно еще проверить соотвтствие подотчетных сумм и их же расчетов, ведь авансовые и расходные совпадают?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Valentine
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Вс Мар 05, 2006 13:12:01
|
Сообщить модератору
|
|
| Valentine говорит: |
|
что-то вообще масло масляное получилось |
сальдо КРЕДИТОВОЕ на 333 и сальдо КРЕДИТОВОЕ на 687 - это два разных человека, а не одно и то же масло масляное...г-жа Валентина, вы слышали что нибудь об активных и пассивных счетах ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Valentine
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Witch`ka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#20 Чт Мар 09, 2006 12:10:26
|
Сообщить модератору
|
|
В вашем случа, по-видимому у Вас стоял крыжик "Закрытие подотчетных сумм в тенге". В этом случае, программа закрывает отрицательное Дт сальдо сотрудника со счета 333.1 на счет 687.4. Поскольку после повторного закрытия периода сумма исчезла - значит ситуацию вы исправили.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Сб Дек 22, 2007 01:08:43
|
Сообщить модератору
|
|
1С:Бухгалтерия 7.7 для SQL, а конфигурация "Бухгалтерия учета для Казахстана 2.53" Так вот какая у меня ошибка получается вроде все правельно, но при входе в меню "Документы -> Приходный кассовый ордер" Мне выдает восклицание. "Неправельный формат файла!" Что это такое и ак это решить? может я не так что установил, может что то к чему то не подходит? подскажите пожалуйсто..... 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Сб Дек 22, 2007 01:20:03
|
|
|
Релиз 1С 7.7 какой? И зачем Вам SQL?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
В смысле релиз платформы, последний на сегодня по-моему - 27-ой релиз.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Сб Дек 22, 2007 10:27:00
|
Сообщить модератору
|
|
| 50GB говорит: |
|
1С:Бухгалтерия 7.7 для SQL, а конфигурация "Бухгалтерия учета для Казахстана 2.53" Так вот какая у меня ошибка получается вроде все правельно, но при входе в меню "Документы -> Приходный кассовый ордер" Мне выдает восклицание. "Неправельный формат файла!" Что это такое и ак это решить? может я не так что установил, может что то к чему то не подходит? подскажите пожалуйсто..... |
Вы наверное переустановили 1С с Жолтенького диска на новый компьютер, а базу переносите с рабочего компьютера, в котором уже были обновления (релизы) . У меня тоже так было, вызовите того, кто обновлял базу и все встанет на место.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#24 Сб Дек 22, 2007 10:56:00
|
Сообщить модератору
|
|
| 50GB говорит: |
|
1С:Бухгалтерия 7.7 для SQL, а конфигурация "Бухгалтерия учета для Казахстана 2.53" Так вот какая у меня ошибка получается вроде все правельно, но при входе в меню "Документы -> Приходный кассовый ордер" Мне выдает восклицание. "Неправельный формат файла!" Что это такое и ак это решить? может я не так что установил, может что то к чему то не подходит? подскажите пожалуйсто..... |
Конфигурация "Бухгалтерский учет для Казахстана 2.53" требует релиза платформы 7.70.024 или выше.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Сб Дек 22, 2007 13:20:24
|
Сообщить модератору
|
|
| Raybek говорит: |
Релиз 1С 7.7 какой? И зачем Вам SQL?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
В смысле релиз платформы, последний на сегодня по-моему - 27-ой релиз. |
А у меня другой и нету. А сама конфигурация новая. Но зато спасибо вам toe рас!
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
| NoName говорит: |
|
Конфигурация "Бухгалтерский учет для Казахстана 2.53" требует релиза платформы 7.70.024 или выше. |
А не подскажете где можно её скачать с интернета? бесплатно 
Добавлено спустя 16 минут 28 секунд:
Релиз платформы 7.70.024 я нашел установил, но там нету при выборе вначале когда появляется окошко галочки Монопольно. А она нужна, подскажите какую Бухгалтерию именно надо мне. Спасибо вам огромное что выслушиваете и подсказиваете. И ещё с предедущей проблемой разобрался оказывается нужен был Релиз платформы 7.70.024. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Сб Дек 22, 2007 21:09:46
|
Сообщить модератору
|
|
50GB
Если у Вас сзади компьютера ключик красненький, (или хотябы беленький), не торчит, то ни что Вам не поможет  . Значит программа у Вас нелицензионная. Нужно срочно покупать, пока прокуратура Вами не заинтересовалась.
Если Вы работаете один, (т.е. не в сети с другими бухгалтерами), то можете купить программу в любой партнерской фирме 1С за 36 000 тенге. Ну, а если в сети, то за 72 000 тенге. То что стояло у Вас, Бухгалтерия для SQL, стоит 144 000 тенге, но сомнительно, что это Вам нужно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Вс Дек 23, 2007 13:35:53
|
Сообщить модератору
|
|
| 50GB говорит: |
|
Все нелегально! но кому какое дело, я же для себя не распространяю..... . |
Ну я машину угнал, для себя же, не для продажи. Значит я не вор
Примерно так же звучит Ваше высказывание. Если Вы используете нелицензионное ПО для практической работы и при этом зарабатывете при ее помощи деньги, ведя учет для другого предприятия, или облегчаете свой труд по ведению бухгалтерии своего предприятия, то это уже подподает под статью о нарушении авторских прав разработчика ПО.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Митрич
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#33 Вс Дек 23, 2007 23:32:42
|
Сообщить модератору
|
|
Tary, вот у меня на работе все ПО - лицензионное. КУПЛЕННОЕ. На худой конец - бесплатное для коммерческого использования. Дома, каюсь, пока еще не все. Именно что "пока еще".
А позицию Ivanov я, например, одобряю. Пример с машиной: я машину угнал - прямо с завода. И "таксую" на ней. Много лет - и успешно. Это - правильно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#34 Пн Дек 24, 2007 10:23:14
|
Сообщить модератору
|
|
УважаемыйМитрич, я тоже обеими руками ЗА лицензионное оборудование, чтобы , особенно на работе, все было лицензионным, и были люди, вернее производители, отвечающие за работу программ, НО к сожалению на нашем рынке это сложно, особенно на домашний компьютер.... А в производственных масштабах я всегда за лицензионное ПО, особенно что касается программы 1С.
Просто немного покоробило от слова ВОР.
У нас в стране так можно называть всех, у кого дома стоит компьютер, т.к. столько пиратских фильмов и программ.....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#35 Пн Дек 24, 2007 11:35:00
|
Сообщить модератору
|
|
| Tary говорит: |
Просто немного покоробило от слова ВОР. |
Добавлю, что в законодательстве есть такое понятие как "добросовестный приобретатель" - Гражданин или юридическое лицо, не являющееся собственниками имущества, но добросовестно, открыто приобретшее это имущество в свое владение.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#36 Пн Дек 24, 2007 22:25:54
|
Сообщить модератору
|
|
| Tary говорит: |
Просто немного покоробило от слова ВОР. |
Я ни кого не хотел обидеть. Я просто перефразировал вышесказанное выражение, может быть несколько резковато. Все мы через это прошли, но мир меняется и сейчас хотябы кричать об этом не надо. Многих людей высказывания подобного толка тоже обижают. Человек трудится, делает чтото нужное, хочет на этом заработать, а его труд просто выкладывают в итернет на халяву, да еще посмеиваются. Так что давайте без обид, закроем данную тему.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#39 Вт Дек 25, 2007 00:22:50
|
Сообщить модератору
|
|
Вот ещё одна проблемка у меня. захожу я в Справочники -> Контрагены -> В окне нажимаю Insert появляется ещё окно там "строна резеденства" Нажав появляется ещё окно и оно пустое стран нету.......как зделать что бы они появились?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#40 Вт Дек 25, 2007 08:53:02
|
|
|
1) Я как понял это - типовая
2) Если 7.7 - тогда кнопка "Заплнить" снизу
3) Если 8 - тогда кнопка "Подбор" в верхней панели инструментов и щелкаете по тем странам которые Вам нужны
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#42 Вт Апр 15, 2008 15:55:49
|
|
|
Дабы не плодить тем, пишу сюда.
С типовой работаю только с этого года, возник вопрос:
в конфигурации с которой работал раньше выплата ЗП проводилась двумя документами в таком порядке:
1. формировалась "Ведомость на выдачу ЗП" , которая только распечатывалась и не проводилась
2. на основании ведомости выписывался РКО в табличной части которого перечислялись сотрудники и суммы из ведомости. Расходник можно было редактировать, например, если кто-либо не получил ЗП по ведомости его можно было удалить из расходника. По кассе проводился именно РКО.
при выдаче ЗП из кассы в 257 релизе формируется только один документ "Выплата заработной платы", как быть если кто-нить пришел за деньгами только через неделю? не проводить ведомость пока не получат все? кто как делает?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#43 Вт Апр 15, 2008 16:22:35
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
|
как быть если кто-нить пришел за деньгами только через неделю? не проводить ведомость пока не получат все? кто как делает? |
Все зависит от того сколько у Вас сотрудников, если человек 10 то можно и по РКО выдать...
или по ведомости, а тем кто то точно придет в течении недели отложить эти деньги и выдать задним числом...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#44 Вт Апр 15, 2008 16:39:53
|
Сообщить модератору
|
|
| Hohol говорит: |
|
при выдаче ЗП из кассы в 257 релизе формируется только один документ "Выплата заработной платы", как быть если кто-нить пришел за деньгами только через неделю? не проводить ведомость пока не получат все? |
Заполните документ "Выплата ЗП", распечатайте ведомость.
А потом редактируйте его точно так же, как в старой конфигурации.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#45 Вт Апр 15, 2008 19:26:40
|
|
|
2 Гость и NoName: немного не то... это всё понятно, хотелось узнать как правильнее
дело в том что сотрудников много и за каждый день печатается и подшивается отчет по кассе
ситуация: формируется ведомость, не проводится, люди получают деньги, проходит несколько дней, касса уже подшита, чтобы провести ведомость нужно изменить дату документа и удалить неполучивших, в результате распечатанная ведомость не соответствует документу в 1С (другая дата и, возможно, сумма)
все так и делают, так и должно быть?
ЗЫ я - программист, не бухгалтер
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#46 Вт Апр 15, 2008 20:27:08
|
|
|
| Hohol говорит: |
|
не проводить ведомость пока не получат все? |
удалить строку в документе Выплата ЗП. Остальное провести. Где тут подвох? Затем пришел неполучивший, через неделю, выдал ему кассовым ИЛИ документом выплата ЗП.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
d.Fedor
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#49 Ср Апр 16, 2008 12:05:35
|
|
|
2 d.Fedor а поподробней мона?
2 Compas подвох в том что касса день в день ведется и подшивается...
еще раз
| Цитата: |
ситуация: формируется ведомость, не проводится, люди получают деньги, проходит несколько дней, касса уже подшита, чтобы провести ведомость нужно изменить дату документа и удалить неполучивших, в результате распечатанная ведомость не соответствует документу в 1С (другая дата и, возможно, сумма)
все так и делают, так и должно быть? |
да / нет ???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Witch`ka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#50 Ср Апр 16, 2008 14:02:52
|
Сообщить модератору
|
|
К вопросу "как правильно" - Правила ведения бухгалтерского учета:
"Оплата труда .... производится кассиром по платежным ведомостям без составления расходного ордера на каждого получателя.
На общую сумму выданной заработной платы составляется один расходный ордер, дата и номер которого проставляется на каждой платежной ведомости.
37. Разовые выдачи наличных денег на заработную плату отдельным лицам производятся по расходным ордерам.
38. По истечении установленных сроков выплаты заработной платы, премий, пособий по временной нетрудоспособности кассир должен:
в платежной ведомости против фамилий лиц, которым не произведены выплаты, поставить штамп или сделать отметку от руки «Депонировано»;
...
в конце ведомости сделать надпись о фактически выплаченной сумме и о неполученной сумме заработной платы, премии, пособий по временной нетрудоспособности, подлежащих депонированию, сверить эти суммы с общим итогом по платежной ведомости и скрепить своей подписью;
записать в кассовую книгу, фактически выплаченную сумму и поставить на ведомости штамп: «Расходный кассовый ордер № ____»...."
Ведомость подшивается не в день печати, а в день закрытия. Т.е. после окончания выплаты по ведомости.
d.Fedor имел ввиду отметку "Депонировано" в ведомости, которая означает что эта сумма не выдана, в этом случае проводка формироваться не будет. Эта возможность есть в 1С:Бухгалтерии 8.
К в вопросу да/нет - в БУК 7.7 - да. Строчку можно, правда, не удалять - достаточно обнулить сумму.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
