| 1С8: Как часто нужно делать переоценку валютных средств?
|
Ежик в тумане
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пт Окт 08, 2010 12:51:46
|
Сообщить модератору
|
|
По требованиям стандартов учета переоценку надо делать только по концу года.
Но если эту переоценку делать только в конце года, то довольно неудобно анализировать сальдо валютных средств и монетарных статей по валютным контрагентам
Если переоценку делать в конце каждого месяца, то свернутый финансовый результат (доходы по курсовой минус расходы по курсовой) будет таким же, если переоценку сделать только в конце года. Большинство бухгалтеров предпочитают делать именно так.
Напишите в учетной политике и делайте так, как Вам удобно
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ежик в тумане
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#3 Пт Окт 08, 2010 12:54:29
|
Сообщить модератору
|
|
Алиса спасибо за ответ.
Подскажите, у меня не было аванса - предоплаты контрагенту, а счет они мне выставили. При закрытии месяца у меня программа рассчитывает курсовую разницу в доход. А расходной части (курсовой) нету. То есть если я оставлю как считает программа - это будет правильно?
Или я не должна ее считать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Окт 08, 2010 12:56:57
|
Сообщить модератору
|
|
| Ежик в тумане говорит: |
|
Подскажите, у меня не было аванса - предоплаты контрагенту, а счет они мне выставили. |
Не поняла. За что счет? Можно конкретные проводки по этому валютному контрагенту?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ежик в тумане
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#5 Пт Окт 08, 2010 13:01:33
|
Сообщить модератору
|
|
Счет - инвойс за перевозку (транспортно-экспедиторское обслуживание) от нашего Экспедитора в долларах США.
Дебет 7010 Кредит 3310 - 33 640 Долларов США. Аванса - предоплаты не было, поэтому приходываем услугу по курсу на дату инвойса (+АВР)
Дебет 3310 Кредит 6250 выходит сумма переоценки при закрытии месяца
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Окт 08, 2010 13:08:42
|
Сообщить модератору
|
|
| Ежик в тумане говорит: |
|
Дебет 7010 Кредит 3310 - 33 640 Долларов США. Аванса - предоплаты не было, поэтому приходываем услугу по курсу на дату инвойса (+АВР) |
В целом согласна, задолженность поставщику за услуги - статья монетарная и подлежит переоценке. Поэтому пока задолженность не погасите переоценка начисляется правильно.
| Ежик в тумане говорит: |
|
у меня выходит большая сумма по Кредиту 6250 Курсовые разницы. Это правильно? |
Такое возможно в случаях, когда суммы валютных операций большие и когда курс от даты операции до даты переоценки сильно поменялся
Только не поняла, почему по дебету счет 7010.
Ежик в тумане
Думается, наша тема не в том форуме. Здесь больше тема учета задевается, нежели программы 1С8
Модераторы, перенесите, пожалуйста, тему в форум "Вопросы бухгалтерского учета" !
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ежик в тумане
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Окт 08, 2010 14:01:07
|
Сообщить модератору
|
|
| Алиса говорит: |
|
Только не поняла, почему по дебету счет 7010 |
Мы транспортно-экспедиторская компания, а Экспедитор по России, который выставляет счет-фактуру (инвойс), эту счет-фактуру мы относим на себестоимость услуг. Другой деятельности у нас нет. Поэтому используем счет 7010.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пт Окт 08, 2010 14:16:49
|
Сообщить модератору
|
|
| Ежик в тумане говорит: |
|
Поэтому используем счет 7010. |
Понятно. Принципиальных возражений тогда не имею. Хотя на моей практике компания, оказывающая услуги вела счета 9-го раздела - аналогично производству. А счет 7010 - был не накопительным, а как бы результирующим общей себестоимости
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Lilith
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#9 Пт Ноя 12, 2010 13:20:26
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте. Прошу подсказать мне, где я допустила ошибку? работаю в 1с 8.1
платежным ордером отправляю деньги на конвертацию Дт 1022- Кт 1030, на следующий день валюта зачисляется на валютный счет тоже платежным ордером приобретение иностранной валюты, курс приобретения валюты ставлю курс по которому купили у банка, рыночный - автоматом проставляет курс НБ РК, формируются проводки Дт 1030- Кт 1022, Дт 7470- Кт 1022, в тот же день оплачиваю платежным ордером поставщику аванс , в пл.ордере ставлю курс НБ РК. в этот месяц больше никаких движений в валюте. вроде все верно, но при закрытии периода переоценка валютных средств выдает сообщение об ошибоке "Обнаружены остатки в валюте регламентированного учета, не совпадающие с суммой счета. Переоценка остатка не производится.
- счет: 1010 <Денежные средства в кассе>
- субконто: <Основная касса><><>"
я не могу разобраться, подскажите, плиз.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
