| остаток на конец по счету 1030 не совпадает с выпиской?
|
|
|
|
#1 Ср Мар 28, 2012 15:12:54
|
|
|
Помогите разбраться почему остаток на конец по счету 1030 не совпадает с документом выписка банка? У меня выписка банка идет с документом Выписка банка кот формирует 1С, а в оборотке идет минусовый остаток по дебету по счету 1030 не могу понять почему
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Ср Мар 28, 2012 15:18:50
|
|
|
По счету 1030 может быть отражено несколько расчетных счетов.
Просмотрите оборотно-сальдовую ведомость по счету, карточку счета, анализ счета - может найдете в чем причина
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Мар 28, 2012 15:28:45
|
|
|
Юльчик06, сделайте
| DreamDi говорит: |
|
оборотно-сальдовую ведомость по счету |
за каждый месяц и проверьте остатки на конец месяца с выпиской банка. В каком-либо месяце Вы увидите что на конец месяца не идет. Вот за этот месяц и сделайте карточку и пройдитесь по дням сверяя с выписками.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Мар 28, 2012 15:32:15
|
|
|
нет, доло в том что как раз по выписке все идет но в оборотке не правильно показывает
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
когда делаю покупку валюты почему то у меня сумма в тенге не встает в кт сч 1022
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Мар 28, 2012 16:03:27
|
|
|
в программе 1С 8,2
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
я делаю следующие проводки на 14.03.11
списание денеж средств с расчет счета - документ плат. ордер на списание 1021-1030 - 265894,90 енге
приобретение ин.валюты-птатежное поручение вход - Дт 1030-1021 259782,67
7470-1021 - 6112,23
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Мар 28, 2012 20:14:32
|
|
|
Может у меня не правильно стоят счета с особым порядком переоценки?
У меня настроено так
1610-по операциям
1030,1022 регламентно
Делаю переоценку валютных средств на 32,12. Может что то не так поставила или нужно переоценку делать каждый месяц?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Мар 28, 2012 21:42:04
|
|
|
приведу пример допустим на 1) 28.03 списываю с р\сч тенг 150000 тенге (Дт1022-Кт1030 -150000 тг) - Платеж ордер на списание
2) 28.03 покупаю валюту курс НБ =150, рыноч курс=151
Дт1030валютный-Кт1022 - 100 долларов
Дт 7470 - Кт1022 - 1000 тг
Платежное поручение входящее
3) на 29.03 Оплата поставщику-платеж поручение исходящее 100 долларов курс НБ=152
Дт 1610-Кт1030 - 100 долларов
Я не пойму как закрыть счет 1030 у меня на нем образуется сальдо. Должна же возникать либо положительная либо отриц КР. Помогите, что я не так сделала?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Мар 29, 2012 09:12:17
|
|
|
поробовала убрать из УП - счета с особым порядком переоценки счет 1030 у меня по документу плат. поручение входящее т.е. когда покупаю валюту появляется еще одна проводка либо 1030-6250 или 7430-1030 - что это и цифры не понятно откуда берет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Чт Мар 29, 2012 09:45:17
|
|
|
я знаю что это за проводки, но должна ли появляться проводка доходы или расходы от курсовой разницы при покупки валюты, я думала возникает только суммовая?
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
документ платежное поручение входящее
Выкладываю конкретный пример и проводки кот у меня формируются
Купили валюту 30 нояб 2011
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Расчет с поставщиком 30 ноя 2011 на эту же сумму
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Почему у меня 2 раза формируются проводки по КР?
Добавлено спустя 11 минут 22 секунды:
сейчас перепровела эти документы в файле 2р, курсовая разница будет 92,56, я разобралась откуда она появилась, а вот в первом файле 1р, я не пойму откуда проводка 1030-6250 - 35,88 - должна ли она там быть? Помогите пожалуйста
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#12 Чт Мар 29, 2012 10:45:18
|
Сообщить модератору
|
|
Ну как ба курсы меняются, не? Вы же два курса забиваете банковский и НацБанка, не?
ИМХО. Использовать документы платежные поручения входящие/исходящие для покупки/продажи/зачисления/перечисления валюты считаю не айс. Так как ба другие документы идут.
Например. Заявление на покупку валюты, заявление на перевод валютных средств.
Думаю ордера лучше использовать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Чт Мар 29, 2012 11:03:53
|
|
|
Ведмедь, не очень поняла вас конечно. Из того что вы написали поняла что мне для покупки валюты нужно использовать плат ордер на списание, но может ли из за этого меняться проводки? все равно не понимаю почему в первом документе появилась проводка 1030-6250 - 35,88 , ведь в этом случае должна быть только суммовая разница между курсом покупки у банка и рыночным
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#14 Чт Мар 29, 2012 11:12:35
|
Сообщить модератору
|
|
| Юльчик06 говорит: |
|
но может ли из за этого меняться проводки? |
Проводки не изменятся.
| Юльчик06 говорит: |
|
все равно не понимаю почему в первом документе появилась проводка 1030-6250 - 35,88 , |
Был какой та остаток, или проверяйте курсы и времена документов и перепроводите заново.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Чт Мар 29, 2012 12:13:26
|
|
|
все курсы стоят верно, даты тоже поменяла счета с особым порядком переоценки, сделала закрытие периода на каждый месяц остаток по счету 1030 стал верным
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
это доходы расходы от курсовой разницы.