| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Почему завис остаток на счете 3391 в 1С 8 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Познание |
| Добавлено: | #1 Ср Сен 19, 2012 14:34:43 |
| Заголовок сообщения: | Почему завис остаток на счете 3391 в 1С 8 |
Добрый день, При проверке счета 3391 выяснилось, что зависают суммы. Была взята карточка по контрагенту (покупателю) На примере: Д.3391 К1210 - 294 000 Д6020 К3391- 297 000 При проверке этой же возвратной накладной, сумма стоит 297 000. Остальные возвратные наколадные перекрываются ровно. В чем может быть ошибка?! И в дальнейшем на сколько необходимо использовать счет 3391?! На что будет влиять, если в возвр. накладной, не ставить счет учета затратов 3391. Ведь по 1210 виден возврат, достаточно ли этого будет?! Заранее благодарю, всех откликнувшихся, кто с таким сталкивался. |
|
| Автор: | esiphi | ||||
| Добавлено: | #2 Ср Сен 19, 2012 14:58:47 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Должно быть так: 1.Дт 3391-Кт 1210-294 000+12% 2.Дт 6020-Кт 3391-294 000. 3.Дт 3130-Кт 3391- 12%(если плательщик НДС).
Считаю,что использование сч.3391 необходимо и полезно. При составлении и формировании ф.100.00 на основании данного счета, можно проверить и внести в отчетность корректировочную сумму в размер дохода (-),а также внести корректировку размера облагаемого оборота в ф.300.00 (-) по НДС. С ув. |
|||||
| Автор: | Познание |
| Добавлено: | #3 Чт Сен 20, 2012 12:34:45 |
| Заголовок сообщения: | |
В том то и дело что компания работает без НДС, меня не проводки интересуют, а как 1С рассчитывает, что висит потом на счете 3 000. Вот пример того, что я имела в виду ( в приложении). Когда открываешь саму возвратную накладную стоит 297 000 ( как и должно). Первоночальгная реализация тоже прошла 297 000. Почему он берет 294 000, мне не понятно, может кто с таким сталкивался... |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #4 Чт Сен 20, 2012 12:47:43 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Познание,
при ее проведении создается проводка №1 Дт 6020-Кт 3391 раз у вас нет НДС то на сумму 297000 и далее 1с анализирует задолженность на счете 1210 и та сумма которая там есть на текущий момент (не более суммы возврата) переносится на счет 3391 для закрытия задолженности по возврату проводка №2. Дт3391 Кт1210 Как вариант: Судя по всему у вас на текущий момент сальдо по клиенту на счете 1210 было 294000 тенге. Вот и зависла задолженность ваша перед клиентом на 3000 тенге. Ведь они вам должны были по отгрузке только 294000 тенге, а возвратили товар на 297000 тенге. |
|||
| Автор: | Познание |
| Добавлено: | #5 Чт Сен 20, 2012 14:49:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо больше за разъяснения |
|
| Автор: | Ludmila |
| Добавлено: | #6 Пн Ноя 05, 2012 11:53:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с проведением возврата. Дело в том, что все документы на возврат товара имеют вполне "законченный" вид: 3391 - 1210 - зачет сумм возврата: выручка 6020 - 3391 - возврат выручки от реализации 3391 - 1210 - зачет сумм возврата: НДС 3130 - 3391 - возврат суммы НДС а два документа на возврат пропускают проводки 3391 - 1210 и в результате получают: 6020 - 3391 - возврат выручки от реализации 3130 - 3391 - возврат суммы НДС Теперь получается, что и на счете 3391 сумма висит и на счете 1210 не списывается. Вот и не знаю, что с ними не так, где упущение? |
|
| Автор: | Lola |
| Добавлено: | #7 Пн Ноя 05, 2012 12:52:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Ludmila, в документе Возврат товара в закладке Счета учета уберите счет 3391 вручную. |
|
| Автор: | Ludmila |
| Добавлено: | #8 Пн Ноя 05, 2012 12:59:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Lola, спасибо большое :Rose: , получилось. А не знаете, случайно, почему такая проблема возникнуть могла? |
|
| Автор: | Lola |
| Добавлено: | #9 Пн Ноя 05, 2012 13:05:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Да это не проблема. Это так же, как счета авансов. Если в настройках они стоят по умолчанию, то выходит двойная проводка. Поэтому я попросила чтобы мне счета 1610, 3510, 3391 убрали , а где надо - сама их ставлю вручную. |
|
| Автор: | Ludmila |
| Добавлено: | #10 Пн Ноя 05, 2012 13:12:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Ясно ) |
|