| расхождение ф300 и оборота по счету 301
|
|
|
|
#1 Сб Авг 04, 2007 10:13:21
|
|
|
Уважаемые коллеги подскажите, как поступить в такой ситуации:
Наше предприятие предоставляет скидки на товар некоторым клиентам. Есть конкретное предприятие которому мы предоставляем скидку 30%. Но у них есть условие, что бы в накладной была указанна сумма товара полностью, а в счет фактуре со скидкой.
И у меня получились такие проводки:
1. Я выбивала накладную на сумму Д 301 К701 55239,15
Д 301 К 633 8285,85
2. Потом проводкой в ручную вводила скидку Д 713 К 301 16571,75
Д 633 К301 2485,75
3. И потом на сумму с учетом скидки делала счет фактуру.
В итоге получилось, что у меня не идет оборот по 301 с 300Ф по НДС, даже если от оборота отнимаю скидки с 713, т.к. не достает суммы НДС. 
Подскажите где я ошиблась? Может надо было начислять НДС на товар уже со скидкой или как поступить. Получается и годовой весь съехал. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
т.Сема
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#2 Сб Авг 04, 2007 10:48:01
|
Сообщить модератору
|
|
пользуйтесь методом отражения скидок нетто (и в РасхНакл, и в СФ все суммы показываются за вычетом скидок) - гимора не будет ни в БУ, ни в НУ.
а если покупателю прям до усеру нужна скидка для отчета перед начальством/манагерами и т.д., то информационно выводите процент скидки и валовую скидку в РасхНАкл.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#3 Сб Авг 04, 2007 11:00:25
|
Сообщить модератору
|
|
| zzbux говорит: |
|
Наше предприятие предоставляет скидки на товар некоторым клиентам. Есть конкретное предприятие которому мы предоставляем скидку 30%. Но у них есть условие, что бы в накладной была указанна сумма товара полностью, а в счет фактуре со скидкой. |
Не надо так прогибаться под каждого клиента. Есть правила учёта, и нужно следовать им.
Иначе завтра очередной клиент попросит вас напечатать ему стодолларовую купюру - и вы побежите печатать, думая что "клиент всегда прав" ???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
т.Сема
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Сб Авг 04, 2007 12:06:50
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
|
Но у них есть условие, что бы в накладной была указанна сумма товара полностью, а в счет фактуре со скидкой. |
скорее всего, это условие и нужно для того, чтобы снабженцы/манагеры покупателя отчитались перед диром/замдиром о суммах вытребованных скидок у поставщиков...не проще ли вывести им эту сумму информационно в тексте РН, и хай подавятся...
либо вар.2. Снабженец покупателя сам выставил вам такое условие с целиью скидку класть в свой карман. Посему для своего ав. отчета ему нужны брутто-суммы в РасхНакл а для реального прихода в бухию чтобы сошелся НДС, он дает СФ...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Сб Авг 04, 2007 13:12:38
|
Сообщить модератору
|
|
Вы случайно не перебрасывали переплату (если она у Вас была) на 661-662 счёта?
Потому что и такое возможно. Ведь тогда обороты по 301 дебетуются и в итоге несоответсвие с 300ой формой. Если у Вас 1С, то откройте анализ 301 счёта там лучше будет видно, что куда Вы распределили
Анализируя вышесказанное:
301счёт, минус скидка 712-713, минус авансы полученные 661-662 (т.е. переплата за товар, услуги).... иного не дано, должно получиться
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Сб Авг 04, 2007 13:26:29
|
Сообщить модератору
|
|
| zzbux говорит: |
|
Уважаемые коллеги подскажите, как поступить в такой ситуации: |
Я бы это делал так:
В накладной у себя в 1С проводил бы реализуемый товар по цене уже со скидкой т.е. если товар стоит 100 тенге, а ИМ мы продаем по 90 тенге, то я сделаю реализацию по 90 тенге без всяких доп.проводок...
Это моя внутреняя бухгалтерия и их это не должно волновать...
А вот СФ (она ведь проводок не делает) для них бы нарисовал бы такую как они хотят... Главное чтоб итоговая сумма реализации совпадала с накладной...
| NoName говорит: |
|
Не надо так прогибаться под каждого клиента. |
Во-1, вы не правы...
Во-2, позвольте заметить, это не ваше дело... Есть что сказать по существу - говрите... А если нет - не трудитесь...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Сб Авг 04, 2007 15:22:15
|
Сообщить модератору
|
|
| NoName говорит: |
|
Иначе завтра очередной клиент попросит вас напечатать ему стодолларовую купюру - и вы побежите печатать, думая что "клиент всегда прав" ??? |
Побежим... Если нашей специализацией являлось бы печатание долларов... И пострались бы это сделать лучше, чем Резервный банк Америки... Клиент он всегда - КЛИЕНТ...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
к.Сема
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#9 Пн Авг 06, 2007 09:35:08
|
Сообщить модератору
|
|
| ИМХО говорит: |
|
Во-2, позвольте заметить, это не ваше дело... Есть что сказать по существу - говрите... А если нет - не трудитесь... |
Взаимно. Выходные не удались, судя по всему ?
По существу вопроса: если клиент просит в накладной одну сумму, а в СФ другую - я таких посылаю в сад, и вам советую. Так же, как и тех, кто требует вместо счёта на предоплату СФ. Так же, как и бюджетников, которые просят вместо работ написать им в СФ товар.
Не надо пытаться на*бать самого себя, а потом думать, как бы всё это провести.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пн Авг 06, 2007 09:49:52
|
|
|
Вот теперь такой вопрос. Делов том, что у меня в программе предусмотренны скидки в накладной, но они проводятся следующим образом:
например в накладной я набиваю товар и сумму 300 тенге на эту сумму указываю скидку 30%, и программа делает так 300-30% = 210 и на изданной суммы считает НДС, а я то по проводкам возвращаю и НДС тоже, поэтому при проведении данным методом у меня получается расхождение, и сумма НДС уходит в сумму скидки, а НДС к уплате растет. Может у меня недописана конфигурация для скидок?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пн Авг 06, 2007 10:06:47
|
Сообщить модератору
|
|
А вот тут поподробнее, сначала Вы писали, что:
| zzbux говорит: |
2. Потом проводкой в ручную вводила скидку Д 713 К 301 16571,75
Д 633 К301 2485,75 |
А сейчас пишете:
| zzbux говорит: |
Делов том, что у меня в программе предусмотренны скидки в накладной, но они проводятся следующим образом:
например в накладной я набиваю товар и сумму 300 тенге на эту сумму указываю скидку 30%, и программа делает так 300-30% = 210 и на изданной суммы считает НДС |
тогда не понятно какой НДС Вы возвращаете?
Зачем Вы возвращаете НДС, если у Вас, как я поняла, НДС накручивается уже на сумму со скидкой?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#12 Пн Авг 06, 2007 10:07:26
|
Сообщить модератору
|
|
| zzbux говорит: |
Вот теперь такой вопрос. Делов том, что у меня в программе предусмотренны скидки в накладной, но они проводятся следующим образом:
например в накладной я набиваю товар и сумму 300 тенге на эту сумму указываю скидку 30%, и программа делает так 300-30% = 210 и на изданной суммы считает НДС, а я то по проводкам возвращаю и НДС тоже, поэтому при проведении данным методом у меня получается расхождение, и сумма НДС уходит в сумму скидки, а НДС к уплате растет. Может у меня недописана конфигурация для скидок? |
Может, я чего-то недопонял?
А почему нельзя просто взять и провести сумму со скидкой, т.е. 210 тенге ? Зачем нужны все эти возвраты ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Пн Авг 06, 2007 10:09:24
|
Сообщить модератору
|
|
| zzbux говорит: |
|
например в накладной я набиваю товар и сумму 300 тенге на эту сумму указываю скидку 30%, и программа делает так 300-30% = 210 и на изданной суммы считает НДС, а я то по проводкам возвращаю и НДС тоже, поэтому при проведении данным методом у меня получается расхождение, и сумма НДС уходит в сумму скидки, а НДС к уплате растет. Может у меня недописана конфигурация для скидок? |
Вообще - то это должны были предусмотреть програмисты, извините а вы куда смотрели когда принимали программу? Я не говорю обо всех програмистах, но 50% известных мне програмистов если работают в команде то они одн делают, другое ломают, и получая новый наворот в программу надо проверять не только то что они сделали нового но и то что они сломали в старых настройках
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Пн Авг 06, 2007 14:51:30
|
Сообщить модератору
|
|
| NoName говорит: |
|
Взаимно. Выходные не удались, судя по всему ? |
А причем тут выходные?...
Нужно значит так клиенту чтобы видеть купленный товар по первоначальной цене, отдельно видеть процент скидки и цену уже со скидкой... Неужели так трудно это ему организовать?...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#16 Пн Авг 06, 2007 15:17:46
|
Сообщить модератору
|
|
| IMHO говорит: |
|
Нужно значит так клиенту чтобы видеть купленный товар по первоначальной цене, отдельно видеть процент скидки и цену уже со скидкой... Неужели так трудно это ему организовать?... |
Конечно, это как раз сделать можно и нужно. И так обычно и делается.
Если так и было нужно, то я был неправ.
Но, насколько я понял, этот клиент захотел в накладной одну сумму(300), а в СФ другую (210), или наоборот. А это совсем другое дело.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Пн Авг 06, 2007 17:44:52
|
Сообщить модератору
|
|
| к.Сема говорит: |
|
мальчики, не ссорьтесь...диавол кроется в деталях....наверняка снабженец химичит...нужен автор... |
Ребята,я согласна с Семеном... Во всем виноват тот, кто просит разные суммы на накладной и СФ.... И перестаньте кусаться... 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Галина 555
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#18 Вт Авг 07, 2007 13:54:34
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пожалуйста как быть в ситуации следующей.... во втором квартале 2007 г. наша фирма возвращала товар преобретенный у др. фирме в 2006 г., и при возврате в 2007 году товар был возвращен с НДС по ставке 2006 г (15%), как в ф 300.00 это отразить или делать доп-ную за 2006 г., но возврат был в 2007 г.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Вт Авг 07, 2007 16:50:48
|
Сообщить модератору
|
|
| Галина 555 говорит: |
|
как в ф 300.00 это отразить или делать доп-ную за 2006 г., но возврат был в 2007 г. |
Во 2 кв. в декл НДС (ф.300) заполняеете приложение 8 "Корректировка суммы ндс, относимого в зачет".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
