| 1С8: Счета 1210 и 3510 учета задолженности по Заказчикам
|
|
|
|
#1 Ср Янв 27, 2016 12:40:16
|
|
|
Добрый день!
У меня такая проблема. Наше ТОО занимается строительством. Заключили с заказчиком договора. На конец года решила счет 1210 выровнять. И не могу понять, как оно закрывается. Если формирую Акт сверки, и там идет, что у заказчика пере плата на 12 000 000. Должна ли эта сумма висеть краснотой в счете 1210???
К примеру: В августе заказчик делает предоплату нам на 5 000 000. В оборотку на счет 3510 эта сумма попадает, а вот в 1210 нет. Позже идет реализация (договора что в реализации, что в оплате совпадает) Но не хочет схлопываться и все... Я уже все пере провела, проверила по договорам. На конец года счет 1210 пере крылся на 0. Хотя фактически никакой там не 0 
Или я что-то не до понимаю, или это так правильно.
А вот если убираю счет 3510 в проводке по оплате, то эта сумма попадает в 1210. Так ли важен этот счет? Если кое где я буду убирать 3510.
Подскажите, как правильно должно быть? Что я делаю не верно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Ср Янв 27, 2016 13:55:23 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Lara04, балансовые счета 1210 и 3510 предназначены для учета задолженности по покупателям.
Причем счет 1210 активный, а счет 3510 пассивный. Т.е. на счете 1210 у вас должна собраться только дебиторская задолженность покупателя (т.е. когда покупатель вам должен), а на счете 3510 должна учитываться кредиторская задолженность покупателю (т.е. когда покупатель вам заплатил авансом, но не получил от вас товар/услуги, либо когда он вам просто переплатил).
Таким образом все долги покупателя перед вами учитываются на активном счете 1210 "Счета к получению".
Все ваши долги перед покупателем учитываются на пассивном счет 3510 "Авансы полученные".
В акте сверки с покупателем отражается общее сальдо.
Т.е. все у вас в учете правильно. В акте сверки переплата 12 млн., а в балансе она учитывается по счету 3510.
На 1210 эта сальдо не должно находиться, т.к. это кредиторская задолженность. На счете 1210 должен быть ноль.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
| Lara04 говорит: |
|
Так ли важен этот счет? Если кое где я буду убирать 3510. |
Если вы хотите правильно вести бухгалтерский учет, то важен. И убирать 3510 не нужно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Янв 27, 2016 14:02:55 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Lara04 говорит: |
|
у заказчика переплата на 12 000 000. Должна ли эта сумма висеть краснотой в счете 1210? |
нет, т.к. 1210 активный счета, переплата на пассивном счете 3510.
| Lara04 говорит: |
|
Или я что-то не до понимаю, или это так правильно |
так правильно 
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
| Жакашева Анара говорит: |
|
1210 активный счета, переплата |
1210 активный счет, а переплата
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пн Июл 11, 2016 16:03:04
|
|
|
Добрый день!подскажите пожалуйста, у нас такая ситуация с 2011 на сч.3510 висят суммы, оплата прошла, но документы бухгалтер так и не делал, ну и покупатели не требуют, могу ли я сейчас эти суммы отправить на другой счет или нет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пн Июл 11, 2016 16:41:53
|
|
|
| NATA1686 говорит: |
|
но документы бухгалтер так и не делал |
Какие именно документы "не делал"?
И покупатели не требуют вернуть свои авансом перечисленные деньги?
Или вы хотите сказать, что не отразили в учете реализацию?
Вы торгуете товаром или оказываете услуги?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Вт Июл 12, 2016 11:48:07
|
|
|
Elis, нет реализации, просто идет ПП входящие и все.,
| Elis говорит: |
И покупатели не требуют вернуть свои авансом перечисленные деньги?
|
покупателям услуга оказана, есть такие покупатели, которые не забирали документы
| Elis говорит: |
|
Вы торгуете товаром или оказываете услуги? |
у нас товар (свое производство) и есть услуги
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Янв 18, 2017 15:45:21
|
|
|
| NATA1686 говорит: |
|
Добрый день!подскажите пожалуйста, у нас такая ситуация с 2011 на сч.3510 висят суммы, оплата прошла, но документы бухгалтер так и не делал, ну и покупатели не требуют, могу ли я сейчас эти суммы отправить на другой счет или нет? |
Добрый день!можно ли перекинуть эти суммы на другой счет?уже прошло 5 лет,товар забрали, а доки нет
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Янв 18, 2017 17:18:18 Сказали Спасибо❤
|
|
|
NATA1686, я бы сделала реализацию товара. Ведь получается, что на 1330 у вас есть товар, а по факту его нет. После этого у вас появится доход, НДС (если вы НДС-ки) и т.д.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Янв 18, 2017 17:24:30 Сказали Спасибо❤
|
|
|
NATA1686, а большие суммы?
Если провести 5 лет назад реализацию, то как подать допики по НДС и КПН - вопрос, срок давности прошел. Доплатить налоги опять же.
Может лучше текущим периодом взять на доход.
Хотя 2011 год может и не будут проверять, но баланс полетит по годам.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Янв 18, 2017 17:46:10
|
|
|
Trish, спасибо,суммы нормальные, если все посчитать.
насчет
| Trish говорит: |
|
подать допики по НДС и КПН - вопрос, срок давности прошел. Доплатить налоги опять же. |
мы не НДС-ки, ИП на СНР
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Виктория66,спасибо, мы не НДС-ки, вот я и думаю,если перебросить на другой счет? ( если так можно),если клиенты придут, то можно будет сделать реализацию
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Янв 18, 2017 19:04:02
|
|
|
| NATA1686 говорит: |
|
если перебросить на другой счет? |
Какой счет?
| NATA1686 говорит: |
,если клиенты придут, то можно будет сделать реализацию
|
Реализацию делать нужно по самому факту, а не когда клиенты придут.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Чт Янв 19, 2017 00:30:41
|
|
|
Я хочу попросить всех бухгалтеров, просто прокричать всем: "Не смейте убирать счет 3510 в платежках, прих.ордерах, реализации (то же касается и 1610 по Поставщикам).
Научитесь вести в 1С правильно бухучет, иначе когда я беру восстанавливать базы - приходится за такими бухами перепроводить все документы, чтоб эти счета ввести, неужели не понятно, если эти счета автоматом выходят, то это не просто так...
Понятно, что иногда срабатывает временной фактор и вы сделали реализацию вперед выписки, например, просто перепроведите все документы (Операции - Проведение всех документов) и у вас все само закроется (1210-3510) - естественно, если и Договора вы поставили одинаковые.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Чт Янв 19, 2017 10:45:19
|
|
|
| NATA1686 говорит: |
|
вот я и думаю,если перебросить на другой счет? |
А какой счет вы сами предлагаете?
Мне просто интересен ваш ход мыслей.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Вт Янв 24, 2017 16:27:57
|
|
|
vbnz,
| vbnz говорит: |
|
Реализацию делать нужно по самому факту, а не когда клиенты придут. |
это то понятно, вообще тогда у них бухгалтера не было, был только менеджер, которая выписывала с/ф только если клиент спрашивал. Вопрос: а почему сами клиенты не требуют с/ф? значит им не нужны они! Сейчас я делаю с/ф сразу, хотя знаете, даже те которые оплатили б/н не забирают с/ф, а доставлять каждому мы не обязаны.
Добавлено спустя 6 секунд:
vbnz,
| vbnz говорит: |
|
Реализацию делать нужно по самому факту, а не когда клиенты придут. |
это то понятно, вообще тогда у них бухгалтера не было, был только менеджер, которая выписывала с/ф только если клиент спрашивал. Вопрос: а почему сами клиенты не требуют с/ф? значит им не нужны они! Сейчас я делаю с/ф сразу, хотя знаете, даже те которые оплатили б/н не забирают с/ф, а доставлять каждому мы не обязаны.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Trish,
| Trish говорит: |
|
А какой счет вы сами предлагаете? |
если бы я знала, я бы не спрашивала на форуме)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Сб Май 19, 2018 15:25:33
|
|
|
Добрый день! Прошу Вашей помощи, в предыдущие года бух не проставлял счета авансов. Я все проставила , перепровела документы, заново позакрывала месяца, теперь мы имеем по ДТ счета 1210 сумму всей реализации, по кредиту 3510 сумму всех платежей. Верно ли это?
Раньше бух вел учет задолженности по счету 1210 т.е. если Дт и КТ не сходились значит не отписали документы, или же не забрали товар.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Сб Май 19, 2018 17:35:21
|
|
|
Ирина Дикая, вообще-то все намного проще: Сальдо на конец
1. 1210 (Дт) - это вы выписали документы (реализация товаров, услуг), но покупатель еще не оплатил
2. 3510 (Кт) - это покупатель вам оплатил, но вы не выписали документы (не отпустили товар, не оказали услуги)
То же со счетами по Поставщикам - 1610,3310 - сами разберетесь?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Сб Май 19, 2018 17:58:07
|
|
|
| АННА говорит: |
1. 1210 (Дт) - это вы выписали документы (реализация товаров, услуг), но покупатель еще не оплатил
2. 3510 (Кт) - это покупатель вам оплатил, но вы не выписали документы (не отпустили товар, не оказали услуги) |
в том то и дело что задолженности нет никакой . по актам все ровно со всеми, НО при этом счет 1210 не перекрывается с 3510
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Сб Май 19, 2018 18:12:15
|
|
|
1. Договор стоит один и тот же?
2. Проверьте время, если реализация и оплата в один день, то поставьте реал. на 08-00, а оплату 10-00.
3. Если акты сверок закрываются, то Контрагент один и тот же, но бывает что создают 2 и более одинаковых Контрагентов.
4. Нужно перепровести все документы за период, с момента когда образовалась не закрывающаяся задолженность (см. сальдо на начало и ищите в каком году) Операции - Проведение документов
5. Можно (но не желательно) перекрыть остатки через Операции - Закрытие Дт/Кт задолженности (это применяют в случаях когда Покупатель и Поставщик один и тот же).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Сб Май 19, 2018 20:58:30
|
|
|
Не настроены или сбились настройки.
Естественно, сначала попробуйте на копии базы ниже перечисленные действия.
----------------------------------------------
Список организаций - Перейти - Счета учета расчетов с контрагентами.
Должна быть запись с заполненной организацией и счетами 1210,3510.
Через сервис - Универсальные обработки - Групповая обработка справочников и документов - (Настройка - Разрешить изменение реквизитов объектов.).
При большом количестве документов отбирайте документы за ограниченный период (квартал, полугодие, год)
Установите у документов покупателей "Счет учета расчета по авансам" равным счету 3510.
Перепроведите документы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
