| Правильно ли я делаю, что веду две кассы: по ККМ и основная касса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Ср Июл 20, 2005 12:09:26
|
Сообщить модератору
|
|
Правильней будет использовать не 301 счет при перемещении из одной кассы в другую одного предприятия , счет 411.
т.е. Приход выручки от покупателей :
ДТ 451/Касса ккм Кт 301
Дт 411 Кт 451/касса ккм- перемещение из одной кассы в другую
Дт 451/основ Кт 411 приход в основную
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Июл 20, 2005 12:56:15
|
Сообщить модератору
|
|
Думаю, в данном случае можно обойтись без транзита на 411.
Делаете проводку, выписываете корешок ПКО от продавца. В данном случае Ваша торговая точка будет как субконто к 301 счету (Например, "Магазин 1" )
451 301
И все.
а то, что продавец сдал Вам деньги из кассы в конце раб дня Вы просто отмечаете в книге Кассира - Используя 411 (транзитный счет-деньги в пути) ,Вы создадите себе "воздушные проводки", благодаря которым можете запутаться сами.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
svetlana
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Ноя 18, 2005 17:52:33
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! Предоплату внесенную наличными деньгами надо пробивать по ККА или нет? Ведь предоплата это не значит выполнение своих обязательств. Услуги или товар могут остаться не оказанными и надо будет произвести возврат денег.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пт Ноя 18, 2005 21:55:37
|
Сообщить модератору
|
|
Светлане - предоплату пробивать надо - были многочисленные разъяснения по этому поводу. и возврат тоже пробивать надо.
Аккаунт - ваша схема хороша в теории. когда проводки делаются сами собой, в отрыве от документов. для автоматизированного учета надо делать через 411 счет, как советует г-жа Малина.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Сб Ноя 19, 2005 13:40:50
|
Сообщить модератору
|
|
Не согласен со Starican-ом.Что касается предоплаты (авансы, полученные под поставку ТМЦ, оказание услуг) не следует пробивать через ККМ, до выполнения поставки или оказания услуг. В данном случае, как Вы правильно заметили, может пройти недопоставка товаров или неоказание услуг и деньги придется вернуть. В данном случает НК не дает точной регламентации этих действий, поэтому можно обойтись и без применения ККА. В Вашем случае - если пробили чек на ККА- отлично, если нет - тоже не страшно. В нашей компании такое давно практикуется, консультировались с аудиторами.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Сб Ноя 19, 2005 13:42:01
|
Сообщить модератору
|
|
| Starican говорит: |
Светлане - предоплату пробивать надо - были многочисленные разъяснения по этому поводу. и возврат тоже пробивать надо.
Аккаунт - ваша схема хороша в теории. когда проводки делаются сами собой, в отрыве от документов. для автоматизированного учета надо делать через 411 счет, как советует г-жа Малина. |
Не пойму, чего в этом есть автоматизированного?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вс Ноя 20, 2005 09:53:27
|
Сообщить модератору
|
|
Аккаунт - когда начнете применять свою схему в 1С, поймете...когда ваши операции удвоятся...впрочем, мне то что...
НАЧАЛО ЦИТАТЫ
"...возвращенный чек с составлением Акта о возврате денежных сумм...и т.д..."
КОНЕЦ ЦИТАТЫ - М.Н. Рахметкалиева "ККМ - проблемы и решения", Алматы, БИКО, 2005 г., стр. 24-25
г-н Аккаунт, неужели вы хотите отменить право покупателя на возврат товара (И ДЕНЕГ), гарантированное ГК ? а уж если прошла операция возврата товара и денег покупателем, ее нуна отразить...
НАЧАЛО ЦИТАТЫ.
"...выявленный излишек денег в кассе трактуется проверяющими как неприменение ККМ и сокрытие объектов налогообложения...в случаях любого движения денег необходимо сразу же зафиксировать его определенной записью в Книге учета наличных денег..."
КОНЕЦ ЦИТАТЫ - там же, стр. 59.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пн Ноя 21, 2005 14:27:44
|
Сообщить модератору
|
|
| Starican говорит: |
Аккаунт - когда начнете применять свою схему в 1С, поймете...когда ваши операции удвоятся...впрочем, мне то что...
НАЧАЛО ЦИТАТЫ
"...возвращенный чек с составлением Акта о возврате денежных сумм...и т.д..."
КОНЕЦ ЦИТАТЫ - М.Н. Рахметкалиева "ККМ - проблемы и решения", Алматы, БИКО, 2005 г., стр. 24-25
г-н Аккаунт, неужели вы хотите отменить право покупателя на возврат товара (И ДЕНЕГ), гарантированное ГК ? а уж если прошла операция возврата товара и денег покупателем, ее нуна отразить...
НАЧАЛО ЦИТАТЫ.
"...выявленный излишек денег в кассе трактуется проверяющими как неприменение ККМ и сокрытие объектов налогообложения...в случаях любого движения денег необходимо сразу же зафиксировать его определенной записью в Книге учета наличных денег..."
КОНЕЦ ЦИТАТЫ - там же, стр. 59. |
Начну по порядку:
1)Я не собирался и не собираюсь отменять право покупателя на возврат товара.
2) Вы писали: "а уж если прошла операция возврата товара и денег покупателем, ее нуна отразить..." Согласен, не спорю. Но в нашем случае с предоплатой получается вот какая ситуация: ТОО "А" сделало ТОО "В" предоплату под поставку товаров 01.01.05 в сумме 3 млн тенге. Был выбит чек. 03.01.05 ТОО "В" возвращает ТОО "А" 2 млн тенге, т.к произошла недопоставка товаров. В кассе ТОО "В" на 03.01.05 не было поступлений. Как выбить ВОЗВРАТНЫЙ ЧЕК если ДЕНЕГ В КАССЕ 0? (Допустим ККА, используемое в нашей фирме не позволет делать возвраты, если нет нужной суммы в сменном х отчете)
3) Согласно методу начислений (ст.10, п.16)-независмо от времени оплаты доходы и расходы учитываются с момента выполнения работ, предоставления услуг, отгрузки товаров с целью их реализации и оприходывания имущества.
4) Думаю в нашем случае не следует путать правила ведения кассовой дисциплины с предоплатой.
Так что этот вопрос спорный. Пробил чек - хорошо, не сделал этого-не страшно. В любом случае можно доказать свою правоту.
В этом вопросе есть лишь только один спорный аспект - так это то, что в наше время никто просто так денег без каких - либо гарнтий никому не дает 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Милана
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Сен 26, 2007 17:56:43
|
Сообщить модератору
|
|
Взялась недавно вести ИП и обнаружила вот такую ситуацию касса ИП идет красным (т.е. ИП делает РКО в 1С оформляет деньги в подотчет, хотя денег в кассе нет и ИП закупает всё на свои деньги были временные трудности, в конце дня проводит поступление товара и отчитывается авансовым отчетом) всё ничего , но как быть теперь с кассой, если уже в 1С куча этих РКО.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Ср Сен 26, 2007 18:29:10
|
Сообщить модератору
|
|
ИМХО, лучше сформировать авансовый отчет, по 1250 счету отразится сумма перерасхода подотчетной суммы и возникнет задолженность подотчетному лицу, но при поступлении денег в кассу, эту задолженность погасить.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Чт Сен 27, 2007 02:29:39
|
Сообщить модератору
|
|
| Melli говорит: |
|
ИМХО на красную сумму кассы сделать ПКО от ИП (как займ) задним числом, если конечно число не совсем "заднее". |
Согласна, что только ПКО на вклад собственных средств. ИП имеет право пользоваться своим имуществом (в т.ч. деньгами) как угодно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Галина75
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Чт Сен 27, 2007 12:49:50
|
Сообщить модератору
|
|
Всем сте! У меня такой вопрос был сделан возврат суммы от поставшика за неоказанные услуги, кассир приходуя эти деньги выбил чек на ККМ Правильно ли это - ведь это не выручка? или надо было просто выписать приходный ордер, без чека?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Чт Сен 27, 2007 13:45:20
|
Сообщить модератору
|
|
| Галина75 говорит: |
|
А этот займ от самого ИП облагается налогами??? |
Нет не облагается
| Галина75 говорит: |
|
Просто если сумму ПКО делать задним числом не опасно???? |
Не опасно, только кассу придётся перепровестию. Например, у Вас на дату когда Вы собираетесь провести ПКО от ИП есть ПКО с номерами №123,124,125 и.т.д, сделайте ПКО от ИП с каким нибудь из этих номеров, но только добавте ещё какой нибудь символ, букву "А" или "/1" т.д.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Galin тоже хороший способ подсказала Вам Галина75
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
| NOK говорит: |
|
Всем сте! У меня такой вопрос был сделан возврат суммы от поставшика за неоказанные услуги, кассир приходуя эти деньги выбил чек на ККМ Правильно ли это - ведь это не выручка? или надо было просто выписать приходный ордер, без чека? |
А Вы чек поставщика вернули ему (1ый чек)?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
На Ваш вопрос много мнений, почитайте ветку и увидете. Лично я не стала бы пробивать чек на возврат аванса
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Чт Сен 27, 2007 15:27:19
|
Сообщить модератору
|
|
| Галина75 говорит: |
|
А этот займ от самого ИП облагается налогами??? Просто если сумму ПКО делать задним числом не опасно???? |
У Вас никакой не займ (у самого себя что ль: левая рука заняла правой?  )
Просто используете то, что уже принадлежит физ.лицу в предпринимательской деятельности (ст.7п.2 ЗРК О частном предпр.)
Если деньги - то нет налогов, если имущества в виде ОС, НМА, то налог на имущество возникает.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Saltanatka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#19 Пн Окт 01, 2007 19:27:19
|
Сообщить модератору
|
|
поисковик не выдал ничего похожего, поэтому в этой теме вопрос:
есть у кого-нибудь болванка договора о мат.отвественности кассира? и бланк "обязательство кассира"?
Буду премного благодарна за помощь
с уважением,
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Вт Фев 05, 2008 20:36:12
|
Сообщить модератору
|
|
8 января при снятии Z-отчёта закончилась кассовая лента, 9-го в Z-отчёте (от 8-го числа, в ККМ, отчёт не зафиксировался) показывает один чек от 9-го , но в сумме показывает за 2-а чека, по мимо этого 9-го числа после снятия отчёта был пробит чек и снят ещё один Z-отчёт. Подскажите есть-ли в данных действиях нарушения, и как правильно заполнить кассовую книгу (от ККМ).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Вт Фев 05, 2008 21:02:21
|
Сообщить модератору
|
|
Вот и напишите бухгалтерскую справку, а в кассе приходуйте как было на самом деле.
| Inf говорит: |
|
по мимо этого 9-го числа после снятия отчёта был пробит чек и снят ещё один Z-отчёт. |
Это тоже вполне допустимо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Пт Фев 19, 2010 15:11:48
|
|
|
Как можно ,имея две разные кассы и двух разных кассиров, иметь одну кассовую книгу на предприятии согласно правил бухучета, если в каждой кассе есть остаток денег на конец дня?И можно ли оговорить момент ведения кассовой книги по каждой кассе в учетной политике и вести их,так как иметь отчет кассира по каждой кассе более чем логично.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Вт Апр 27, 2010 12:42:13
|
|
|
На предприятии две кассы и два разных кассира- основная и касса торвого зала. Каждая касса имеет остаток денег на конец дня. Часть выручки сдается в основную в конце дня ,часть остается для размена. Обнулять кассу торгового зала в конце дня и получать утром деньги для размена нет возможности. Таким образом по каждой кассе ведется своя нумерация документов и своя кассовая книга .Эти моменты оговорены в учетной политике. Смущает одно- в правилах ведения кассовых операций сказано "на предприятии ведется только одна кассовая книга" . Что думают коллеги по этому поводу?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#24 Вт Апр 27, 2010 12:51:06
|
Сообщить модератору
|
|
| АПК говорит: |
|
на предприятии ведется только одна кассовая книга |
совершенно верно, по предприятию. А то что у вас ведет кассир на кассе в торговом зале, скажем так- это кассовая книга кассира операциониста, в которой он ведет учет показаниям ККМ на начало и конец дня и прочее, т.е. все что касается движения денег через ККМ.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Вт Апр 27, 2010 13:31:29
|
|
|
Книга кассира операциониста само собой ведется, но по кассе торгового зала еще и ведется вся документация по кассе - ПКО, РКО, кассовая книга.Покупатели просят приходные ордера и эти документы не выпишешь по другой кассе -туда эти деньги не поступали.Да -остаток по кассе зала соответствует остатку в книге ККМ, но вот кассовых книг получается на предприятии две- за каждой кассой своя.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Вт Апр 27, 2010 17:15:50
|
|
|
Delya тему по вашей ссылке изучила, но там варианта когда торговая касса не обнуляется в конце дня не рассматривается и когда по ней выписываются организациям приходники тоже нет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Вт Апр 27, 2010 17:59:52
|
Сообщить модератору
|
|
АПК
Я бы сделала следующим образом:
Торговая точка №1 в конце смены передает в основную кассу:
а) выписанные в течении смены ПКО и РКО (со своей нумерацией);
б) z-отчет;
в) РКО на сумму переданную в основную кассу (она будет равна сумме Z-отчета минус остаток в кассе).
В основной кассе оформляется ПКО на сумму прихода, согласно РКО с торговой точки. К нему подшиваются все ПКО и РКО с торговой точки и z -отчет.
То же самое со второй точки.
Таким образом, основная касса у вас будет одна.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Ср Апр 28, 2010 09:12:08
|
|
|
Delya
спасибо за участие, но мне кажется это больше похоже на опечатку в правилах -" только одна кассовая книга" , более логично тогда вести кассовые книги за каждой кассой, чем подгонять организацию документооборота в кассе под это требование правил.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#30 Ср Апр 28, 2010 10:34:00
|
|
|
АПК
все правильно. одна организация - одна касса. Основная касса организации. Это правила, и их никто не отменял.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
