| Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться.
|
Эдуард
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Сб Сен 06, 2008 13:52:44
|
Сообщить модератору
|
|
Дт 7211 Кт 2420 - начислена амортизация ОС на сумму 240000 тенге
Дт 2420 Кт 2410 - списание начисленной амортизации ОС на сумму 24000 тенге
Дт 7211 Кт 2410 - списание ОС по остаточной стоимости на сумму 360000 тенге
Объясните пожалуйста, что происходит со счетом 7211, это расходы.
Я предполагаю, что этот счет пассивный, значит по Дт будет отражаться уменьшение расходов, а по Кт увеличение... или нет?
В первой операции мы произвели начисление амортизации, 2420 пассивный, значит по Кт его сумма увеличится, а у 7211 должна уменьшиться по Дт...
В общем совсем непонятно, что происходит со счетом 7211... Я не могу логически расложить операцию со списанием. Помогите, пожалуйста.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Если расходы планируются при составлении начального баланса, то счет 7211 будет уже иметь Сальдо, которое будет запланированно уменьшаться с каждой операцией, которая связанна с расходами. Или я что-то путаю, подскажите пожалуйста.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Сб Сен 06, 2008 13:56:40
|
Сообщить модератору
|
|
| Эдуард говорит: |
|
Я предполагаю, что этот счет пассивный, значит по Дт будет отражаться уменьшение расходов, а по Кт увеличение... или нет? |
НЕТ. Счет 7211 как и любой расходный счет - всегда АКТИВНЫЙ.
Сответсвенно Дт- увеличение (+), Кт - уменьшение (-)
Можете предполагать... А можно просто взять ПЛАН СЧЕТОВ и поглядеть..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Сб Сен 06, 2008 14:02:59
|
|
|
Этот счет расходов и закрываться будет на 5510 (нераспред.доход/убыток тек.года)
7,,,,счета-расходы Д-т
6....счета -доходы К-т
в конце месяца делаете в 1с зарытие месяца и видите фин.результат на сч.5110 если он получился дебетовый-убыток,кредитовый -доход.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Эдуард
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Сб Сен 06, 2008 14:09:05
|
Сообщить модератору
|
|
А при подсчете итогового дохода сумма, которая висит на счете 7211 будет объединена со всеми расходами, а доходы будут объединены в итоговый доход, соответственно разница будет показывать нам итоговый доход/непокрытый убыток. Не могли бы вы привести пример такой операции с участием счета 7211. Заранее вам благодарен.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Сб Сен 06, 2008 14:26:55
|
|
|
ну елки зеленые,кстати если покупали ос с ндс не забудь сделать сторно по ндс и ставка должна быть того периода в котором был закуп ОС.
все по Д-ту
списали ОС счет 7410 (расходы по выбытию активов) 1000тг.
начислили зп админу сч. 7211 500 тг.
отчисл. от зп сч. 7211 150 тг
прочие расх админ. сч. 7211 2600 тг
себ-ть сч 7010 700 тг.
ИТОГО РАСХОДОВ ЗА период 4950 тг.
Получили доходы Кредит.
от реализации сч.6010 1200 тг.
прочие доходы сч.6,,, 5000 тг.
ИТОГО ДОХОДОВ 6200 тг.
теперь закрываем д 5510 к 7211 3250
д 5510 к 7410 1000
д 5510 к 7010 700
итого по д -ту 4950 тг.
д 6010 к 5510 - 1200
д 6,,,, к 5510 - 5000
итого по кредиту 6200
итоговый доход 1250 тг.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Эдуард
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Kerida
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Сен 09, 2008 17:36:42
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте, не могли бы вы мне помочь понять! У меня через 1С оформлено получение в кассы займа от учредителя, в последствии были оформлены РКО в подотчет работникам, потом мне работником был сдан остаток подотчетной суммы, я оформила его через ПКО. Загвоздка моя заключается в том, что теперь у меня в кассе в приходе стоит и вся сумма займа и оставшиеся суммы подотчета, которые увеличивают займ. А кроме займа наличности мое предприятие не имеет, как сделать так чтобы отражение в кассе было правильным???
Помогите пожалуйста!!!!  
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Сен 09, 2008 18:07:33
|
Сообщить модератору
|
|
Как возврат у Вас увеличивает займ? Это две разные вещи. Вы от учредителя оприходовали в кассу деньги
Д 1010 К 1110,2010 100 000 тенге
Далее выдали подотчетнику
Д 1251 К 1010 100 000 тенге
Подотчетник вернул часть денег в кассу
Д 1010 К 1251 20 000 тенге
При всех этих операциях у Вас счет 1110(Краткоср.предост.займы)или 2010(долг.займы) не увеличился, а в кассе у вас остаток 20 000 тенге. Смотрите анализ счета, если у Вас в кассе стоит вся сумма займа и плюс оставшиеся суммы подотчета, значит вы не провели раход подотчетнику.
Добавлено спустя 45 секунд:
Расход
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Вт Сен 09, 2008 18:10:46
|
Сообщить модератору
|
|
| Kerida говорит: |
|
как сделать так чтобы отражение в кассе было правильным??? |
Надо учиться работать в 1С. Причин может быть много.
Это надо видеть. Как щас что подскажешь?
У меня дома в холодильнике колбаса куда-то исчезает.
Поскажите, как сделать чтоб не исчезала, а? :ROFL:
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Kerida
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Вт Сен 09, 2008 19:48:51
|
Сообщить модератору
|
|
После сообщения №8 поняли?
Займы учитываются по счетам 1110 или 2110, подотчетные суммы - по сч. 1251, ЗП, к примеру, по сч. 3350.
Когда корреспондируете счет с кассой - выбирайте в зависимости от того, что выплачиваете (ЗП - 3350, в подотчет - 1251, возвращаете займ учредителю - 1110 или 2110), если приходуете в кассу: возврат п/суммы - 1251, получение займа - 1110... Таким образом, займ у вас останется только займом (получили в кассу, погасили из кассы)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
